朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 387,300 | 523,757 |
| 営業未収入金 | 265,450 | 284,183 |
| 商品 | 9,339 | 11,288 |
| 貯蔵品 | 4,592 | 5,088 |
| 前払費用 | 763 | 774 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| 繰延税金資産 | 7,855 | 5,904 |
| その他 | 6,646 | 3,966 |
| 貸倒引当金 | -37 | -39 |
| 流動資産計 | 789,910 | 942,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 669,642 | 703,009 |
| 減価償却累計額 | -533,026 | -541,047 |
| 建物（純額） | 136,616 | 161,961 |
| 構築物 | 446,028 | 446,028 |
| 減価償却累計額 | -428,044 | -430,031 |
| 構築物（純額） | 17,984 | 15,997 |
| 機械及び装置 | 123,539 | 147,856 |
| 減価償却累計額 | -98,523 | -103,373 |
| 機械及び装置（純額） | 25,015 | 44,482 |
| 車両運搬具 | 160,490 | 160,490 |
| 減価償却累計額 | -156,421 | -158,190 |
| 車両運搬具（純額） | 4,068 | 2,299 |
| 工具 | 98,423 | 102,063 |
| 減価償却累計額 | -70,425 | -79,110 |
| 工具 | 27,997 | 22,952 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 13,292 | 27,272 |
| 建設仮勘定 | 14,876 | － |
| 有形固定資産合計 | 244,885 | 280,000 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 627 | 1,949 |
| 無形固定資産合計 | 6,652 | 7,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 229 | 233 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 19,200 | 14,600 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,206,895 | 5,006,095 |
| 長期前払費用 | 1,869 | 6,616 |
| 差入保証金 | 6,697,463 | 6,697,463 |
| 前払年金費用 | 11,215 | 11,452 |
| 繰延税金資産 | 11,072 | 8,170 |
| その他 | 19,865 | 21,784 |
| 貸倒引当金 | -32,787 | -22,287 |
| 投資その他の資産合計 | 11,935,135 | 11,744,242 |
| 固定資産計 | 12,186,674 | 12,032,217 |
| 資産の部合計 | 12,976,584 | 12,975,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 36,680 | 28,922 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,636 | 94,076 |
| 未払金 | 39,849 | 30,699 |
| 未払費用 | 20,902 | 21,500 |
| 未払法人税等 | 36,201 | 6,172 |
| 未払消費税等 | 14,630 | 2,591 |
| 前受金 | 4,712 | 5,802 |
| 預り金 | 8,325 | 12,086 |
| 賞与引当金 | 10,250 | 9,039 |
| その他 | 1,415 | 1,554 |
| 流動負債計 | 350,602 | 292,444 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 130,000 | 230,000 |
| 長期借入金 | 216,124 | 126,245 |
| 預り入会保証金 | 1,102,232 | 1,079,610 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 固定負債計 | 1,448,494 | 1,435,993 |
| 負債の部合計 | 1,799,096 | 1,728,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 圧縮積立金 | 2,775 | 6,797 |
| 別途積立金 | 9,480,000 | 9,550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 255,326 | 250,517 |
| 利益剰余金合計 | 10,578,101 | 10,647,314 |
| 自己株式 | -693 | -693 |
| 株主資本合計 | 11,177,407 | 11,246,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80 | 83 |
| その他の包括利益累計額合計 | 80 | 83 |
| 純資産の部合計 | 11,177,487 | 11,246,704 |
| 負債・純資産合計 | 12,976,584 | 12,975,141 |
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