朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 372,017 | 387,300 |
| 営業未収入金 | 250,390 | 265,450 |
| 商品 | 9,399 | 9,339 |
| 貯蔵品 | 3,420 | 4,592 |
| 前払費用 | 119 | 763 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| 繰延税金資産 | － | 7,855 |
| その他 | 10,203 | 6,646 |
| 貸倒引当金 | -36 | -37 |
| 流動資産計 | 753,514 | 789,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 662,680 | 669,642 |
| 減価償却累計額 | -524,622 | -533,026 |
| 建物（純額） | 138,058 | 136,616 |
| 構築物 | 444,472 | 446,028 |
| 減価償却累計額 | -426,180 | -428,044 |
| 構築物（純額） | 18,292 | 17,984 |
| 機械及び装置 | 121,441 | 123,539 |
| 減価償却累計額 | -95,689 | -98,523 |
| 機械及び装置（純額） | 25,752 | 25,015 |
| 車両運搬具 | 159,012 | 160,490 |
| 減価償却累計額 | -153,494 | -156,421 |
| 車両運搬具（純額） | 5,517 | 4,068 |
| 工具 | 97,505 | 98,423 |
| 減価償却累計額 | -66,020 | -70,425 |
| 工具 | 31,484 | 27,997 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 13,292 | 13,292 |
| 建設仮勘定 | 15,079 | 14,876 |
| 有形固定資産合計 | 252,511 | 244,885 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 569 | 627 |
| 無形固定資産合計 | 6,594 | 6,652 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 191 | 229 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 26,400 | 19,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,107,695 | 5,206,895 |
| 長期前払費用 | 1,420 | 1,869 |
| 差入保証金 | 6,697,473 | 6,697,463 |
| 前払年金費用 | 7,214 | 11,215 |
| 繰延税金資産 | － | 11,072 |
| その他 | 15,672 | 19,865 |
| 貸倒引当金 | -28,518 | -32,787 |
| 投資その他の資産合計 | 11,827,662 | 11,935,135 |
| 固定資産計 | 12,086,768 | 12,186,674 |
| 資産の部合計 | 12,840,283 | 12,976,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,906 | 36,680 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,076 | 107,636 |
| 未払金 | 35,189 | 39,849 |
| 未払費用 | 21,339 | 20,902 |
| 未払法人税等 | 34,344 | 36,201 |
| 未払消費税等 | 8,415 | 14,630 |
| 前受金 | 6,917 | 4,712 |
| 預り金 | 8,638 | 8,325 |
| 賞与引当金 | 8,687 | 10,250 |
| その他 | 1,540 | 1,415 |
| 流動負債計 | 372,054 | 350,602 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 50,000 | 130,000 |
| 長期借入金 | 227,092 | 216,124 |
| 預り入会保証金 | 1,125,807 | 1,102,232 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 繰延税金負債 | 23 | － |
| 固定負債計 | 1,403,061 | 1,448,494 |
| 負債の部合計 | 1,775,115 | 1,799,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,775 | 2,775 |
| 別途積立金 | 9,430,000 | 9,480,000 |
| 繰越利益剰余金 | 193,032 | 255,326 |
| 利益剰余金合計 | 10,465,807 | 10,578,101 |
| 自己株式 | -693 | -693 |
| 株主資本合計 | 11,065,114 | 11,177,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 53 | 80 |
| その他の包括利益累計額合計 | 53 | 80 |
| 純資産の部合計 | 11,065,167 | 11,177,487 |
| 負債・純資産合計 | 12,840,283 | 12,976,584 |
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