朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 387,478 | 372,017 |
| 営業未収入金 | 232,447 | 250,390 |
| 商品 | 7,912 | 9,399 |
| 貯蔵品 | 6,074 | 3,420 |
| 前払費用 | 223 | 119 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,800 | 100,800 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 20,461 | 10,203 |
| 貸倒引当金 | -36 | -36 |
| 流動資産計 | 762,561 | 753,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 598,725 | 662,680 |
| 減価償却累計額 | -516,543 | -524,622 |
| 建物（純額） | 82,181 | 138,058 |
| 構築物 | 444,245 | 444,472 |
| 減価償却累計額 | -423,952 | -426,180 |
| 構築物（純額） | 20,292 | 18,292 |
| 機械及び装置 | 128,178 | 121,441 |
| 減価償却累計額 | -103,489 | -95,689 |
| 機械及び装置（純額） | 24,689 | 25,752 |
| 車両運搬具 | 156,161 | 159,012 |
| 減価償却累計額 | -141,522 | -153,494 |
| 車両運搬具（純額） | 14,638 | 5,517 |
| 工具 | 87,293 | 97,505 |
| 減価償却累計額 | -53,626 | -66,020 |
| 工具 | 33,667 | 31,484 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 13,292 | 13,292 |
| 建設仮勘定 | 9,476 | 15,079 |
| 有形固定資産合計 | 203,273 | 252,511 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 858 | 569 |
| 無形固定資産合計 | 6,883 | 6,594 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,872 | 191 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 33,600 | 26,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,458,495 | 5,107,695 |
| 長期前払費用 | 2,712 | 1,420 |
| 差入保証金 | 6,447,465 | 6,697,473 |
| 前払年金費用 | － | 7,214 |
| その他 | 11,494 | 15,672 |
| 貸倒引当金 | -25,709 | -28,518 |
| 投資その他の資産合計 | 11,933,042 | 11,827,662 |
| 固定資産計 | 12,143,199 | 12,086,768 |
| 資産の部合計 | 12,905,761 | 12,840,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 31,398 | 34,906 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 140,352 | 142,076 |
| 未払金 | 44,481 | 35,189 |
| 未払費用 | 21,701 | 21,339 |
| 未払法人税等 | 22,256 | 34,344 |
| 未払消費税等 | 15,268 | 8,415 |
| 前受金 | 7,432 | 6,917 |
| 預り金 | 7,059 | 8,638 |
| 賞与引当金 | 5,365 | 8,687 |
| その他 | 1,430 | 1,540 |
| 流動負債計 | 376,746 | 372,054 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 120,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 272,502 | 227,092 |
| 預り入会保証金 | 1,148,732 | 1,125,807 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 退職給付引当金 | 352 | － |
| 繰延税金負債 | 836 | 23 |
| 固定負債計 | 1,542,561 | 1,403,061 |
| 負債の部合計 | 1,919,308 | 1,775,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,775 | 2,775 |
| 別途積立金 | 9,380,000 | 9,430,000 |
| 繰越利益剰余金 | 162,575 | 193,032 |
| 利益剰余金合計 | 10,385,350 | 10,465,807 |
| 自己株式 | -693 | -693 |
| 株主資本合計 | 10,984,657 | 11,065,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,795 | 53 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,795 | 53 |
| 純資産の部合計 | 10,986,452 | 11,065,167 |
| 負債・純資産合計 | 12,905,761 | 12,840,283 |
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