朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,448 | 121,573 |
| 減価償却費 | 41,572 | 48,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -653 | 3,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,033 | -352 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -7,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,317 | 2,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,025 | -64,253 |
| 支払利息 | 5,393 | 5,926 |
| 社債利息 | 1,596 | 961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,078 |
| 有形固定資産除却損 | 185 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,206 | -17,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,431 | 1,166 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -250,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,192 | 3,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,546 | -10,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,924 | -301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,453 | -6,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 624 | -515 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -407 | 1,578 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -9,960 | -22,925 |
| その他 | 5,600 | 6,199 |
| 小計 | 25,766 | -189,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,875 | 65,896 |
| 利息の支払額 | -6,971 | -6,899 |
| 法人税等の支払額 | -11,492 | -30,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,178 | -161,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,105 | -93,527 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 150,600 | 350,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -250,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,232 |
| その他 | -6,963 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,268 | 269,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,402 | -143,686 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,598 | -123,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,492 | -15,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,478 | 352,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
