朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,894 | 71,448 |
| 減価償却費 | 54,546 | 41,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,383 | -653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | -3,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | 7,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,165 | -75,025 |
| 支払利息 | 5,387 | 5,393 |
| 社債利息 | 1,894 | 1,596 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,480 | -29,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | 2,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,222 | -2,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,840 | 7,546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -726 | -2,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,815 | 5,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -409 | 624 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,606 | -407 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -8,400 | -9,960 |
| その他 | 6,032 | 5,600 |
| 小計 | 35,679 | 25,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,895 | 73,875 |
| 利息の支払額 | -7,781 | -6,971 |
| 法人税等の支払額 | -28,347 | -11,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,445 | 81,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,393 | -60,105 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 150,600 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -250,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | -337 | -6,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,869 | -159,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,212 | -109,402 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,212 | 40,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,103 | -37,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,971 | 367,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
