朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,064 | 52,894 |
| 減価償却費 | 53,123 | 54,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 809 | -1,383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 475 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,777 | -68,165 |
| 支払利息 | 7,872 | 5,387 |
| 社債利息 | 1,585 | 1,894 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,475 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,777 | -4,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 618 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,830 | -4,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,557 | -6,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 858 | -726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,283 | 9,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,242 | -409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,179 | -2,606 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -17,850 | -8,400 |
| その他 | 6,652 | 6,032 |
| 小計 | 96,374 | 35,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,729 | 73,895 |
| 利息の支払額 | -9,359 | -7,781 |
| 法人税等の支払額 | -3,916 | -28,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,829 | 73,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,543 | -24,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 200,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -300,000 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | -848 | -337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,316 | 82,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,142 | -159,212 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,858 | -99,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,629 | 57,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,867 | 404,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
