朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 113,205 | 67,064 |
| 減価償却費 | 42,602 | 53,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,128 | 809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58,416 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,919 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,763 | -66,777 |
| 支払利息 | 6,580 | 7,872 |
| 社債利息 | 1,482 | 1,585 |
| 有形固定資産除却損 | 503 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,657 | -1,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,906 | -24,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,340 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,183 | 2,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,696 | 69,557 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 800 | 858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,283 | -4,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,047 | -1,242 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,007 | 1,179 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -23,050 | -17,850 |
| その他 | -20,779 | 6,652 |
| 小計 | -10,416 | 96,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,293 | 60,729 |
| 利息の支払額 | -7,528 | -9,359 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -3,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,271 | 143,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,201 | -235,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,950 | 1,475 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 256,400 | 200,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -350,000 | -300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| その他 | -13,713 | -848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,564 | -327,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,890 | -158,142 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,104 | 121,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,811 | -61,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,685 | 409,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,496 | 347,867 |
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