朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,417 | 113,205 |
| 減価償却費 | 68,354 | 42,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,650 | -2,128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,662 | -58,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 3,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,086 | -55,763 |
| 支払利息 | 8,254 | 6,580 |
| 社債利息 | 1,564 | 1,482 |
| 有形固定資産除却損 | 3,021 | 503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,557 | -30,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,777 | 2,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,739 | -6,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,769 | 15,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,168 | 800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | 4,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192 | 1,047 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,938 | 1,007 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -73,630 | -23,050 |
| その他 | 21,059 | -20,779 |
| 小計 | -55,121 | -10,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,696 | 55,293 |
| 利息の支払額 | -9,935 | -7,528 |
| 法人税等の還付額 | 52,714 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,353 | 36,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,939 | -60,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,950 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 256,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -350,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -1,222 | -13,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,237 | -194,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -97,890 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -138,750 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,750 | 182,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,159 | 23,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,844 | 385,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385,685 | 409,496 |
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