有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 56,417 | 113,205 |
減価償却費 | 68,354 | 42,602 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,650 | -2,128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,662 | -58,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 3,919 |
受取利息及び受取配当金 | -55,086 | -55,763 |
支払利息 | 8,254 | 6,580 |
社債利息 | 1,564 | 1,482 |
有形固定資産除却損 | 3,021 | 503 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -6,657 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,557 | -30,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,777 | 2,340 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,739 | -6,183 |
未払金の増減額(△は減少) | -46,769 | 15,696 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,168 | 800 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -231 | 4,283 |
前受金の増減額(△は減少) | 192 | 1,047 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,938 | 1,007 |
預り入会保証金の増減額(△は減少) | -73,630 | -23,050 |
その他 | 21,059 | -20,779 |
小計 | -55,121 | -10,416 |
利息及び配当金の受取額 | 56,696 | 55,293 |
利息の支払額 | -9,935 | -7,528 |
法人税等の還付額 | 52,714 | - |
法人税等の支払額 | - | -1,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,353 | 36,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,939 | -60,201 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 22,950 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 200,400 | 256,400 |
関係会社貸付けによる支出 | -100,000 | -350,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -50,000 |
その他 | -1,222 | -13,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,237 | -194,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -97,890 |
社債の発行による収入 | - | 100,000 |
社債の償還による支出 | -138,750 | -70,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,750 | 182,104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -163,159 | 23,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 548,844 | 385,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 385,685 | 409,496 |