朝日観光の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 12:59

【資料】

有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	405,685	429,496
営業未収入金	149,859	180,766
商品	6,094	6,420
貯蔵品	14,912	12,246
前払費用	1,721	1,539
関係会社短期貸付金	200,400	200,400
短期貸付金	－	7,200
その他	20,028	37,514
貸倒引当金	-36	-42
流動資産合計	798,665	875,541
固定資産
有形固定資産
建物	501,731	505,114
減価償却累計額	-493,951	-495,088
構築物	423,441	425,923
減価償却累計額	-414,768	-415,940
機械及び装置	199,344	122,795
減価償却累計額	-179,687	-112,105
車両運搬具	130,363	78,799
減価償却累計額	-105,474	-70,250
工具	123,735	74,744
減価償却累計額	-113,549	-69,348
土地	5,034	5,034
コース勘定	3,931	3,931
建設仮勘定	－	39,433
有形固定資産合計	80,150	93,044
無形固定資産
借地権	0	0
電話加入権	6,025	6,025
ソフトウエア	7,884	4,916
無形固定資産合計	13,910	10,942
投資その他の資産
投資有価証券	2,962	2,999
出資金	112	112
長期貸付金	12,400	55,200
関係会社長期貸付金	5,166,695	5,260,295
長期前払費用	5,946	10,268
差入保証金	6,448,132	6,447,647
その他	－	3,767
貸倒引当金	-13,578	-17,491
投資その他の資産合計	11,622,669	11,762,799
固定資産合計	11,716,730	11,866,786
資産合計	12,515,396	12,742,327
負債の部
流動負債
買掛金	41,165	34,982
1年内償還予定の社債	60,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	90,000	144,182
未払金	38,839	54,266
未払費用	23,458	25,003
未払法人税等	4,911	7,200
前受金	7,412	8,460
預り金	7,886	8,894
賞与引当金	8,720	6,592
その他	2,774	5,793
流動負債合計	285,167	335,375
固定負債
社債	60,000	110,000
長期借入金	157,500	255,428
預り入会保証金	1,207,992	1,184,942
長期預り保証金	138	138
繰延税金負債	292	270
退職給付引当金	61,453	3,037
固定負債合計	1,487,376	1,553,816
負債合計	1,772,544	1,889,192
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	690,000	690,000
買換資産圧縮積立金	2,985	2,775
別途積立金	9,150,000	9,200,000
繰越利益剰余金	150,123	210,564
利益剰余金合計	10,143,109	10,253,339
自己株式	-688	-693
株主資本合計	10,742,421	10,852,645
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	430	489
評価・換算差額等合計	430	489
純資産合計	10,742,851	10,853,135
負債純資産合計	12,515,396	12,742,327

朝日観光の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算