朝日観光の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 13:09

【資料】

有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	568,844	405,685
営業未収入金	171,417	149,859
商品	6,404	6,094
貯蔵品	12,825	14,912
前払費用	3,269	1,721
関係会社短期貸付金	200,400	200,400
その他	90,032	20,028
貸倒引当金	-59	-36
流動資産合計	1,053,134	798,665
固定資産
有形固定資産
建物	505,440	501,731
減価償却累計額	-494,320	-493,951
構築物	422,451	423,441
減価償却累計額	-413,718	-414,768
機械及び装置	185,344	199,344
減価償却累計額	-174,865	-179,687
車両運搬具	130,736	130,363
減価償却累計額	-65,494	-105,474
工具	127,067	123,735
減価償却累計額	-108,554	-113,549
土地	5,034	5,034
コース勘定	3,931	3,931
有形固定資産合計	123,052	80,150
無形固定資産
借地権	0	0
電話加入権	6,025	6,025
ソフトウエア	9,931	7,884
無形固定資産合計	15,957	13,910
投資その他の資産
投資有価証券	3,771	2,962
出資金	112	112
長期貸付金	12,400	12,400
関係会社長期貸付金	5,267,095	5,166,695
長期前払費用	10,526	5,946
差入保証金	6,452,974	6,448,132
貸倒引当金	-13,442	-13,578
投資その他の資産合計	11,733,437	11,622,669
固定資産合計	11,872,447	11,716,730
資産合計	12,925,582	12,515,396
負債の部
流動負債
買掛金	50,905	41,165
1年内償還予定の社債	138,750	60,000
1年内返済予定の長期借入金	150,000	90,000
未払金	82,924	38,839
未払費用	26,853	23,458
未払法人税等	4,033	4,911
前受金	7,220	7,412
預り金	9,825	7,886
賞与引当金	12,370	8,720
その他	3,749	2,774
流動負債合計	486,631	285,167
固定負債
社債	120,000	60,000
長期借入金	247,500	157,500
預り入会保証金	1,281,622	1,207,992
預り営業保証金	138	138
繰延税金負債	620	292
退職給付引当金	101,116	61,453
固定負債合計	1,750,997	1,487,376
負債合計	2,237,629	1,772,544
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	690,000	690,000
買換資産圧縮積立金	4,062	2,985
別途積立金	8,950,000	9,150,000
繰越利益剰余金	293,667	150,123
利益剰余金合計	10,087,729	10,143,109
自己株式	-688	-688
株主資本合計	10,687,040	10,742,421
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	912	430
評価・換算差額等合計	912	430
純資産合計	10,687,953	10,742,851
負債純資産合計	12,925,582	12,515,396

朝日観光の貸借対照表

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