朝日観光の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 609,336 | 568,844 |
| 営業未収入金 | 383,290 | 171,417 |
| 商品 | 13,867 | 6,404 |
| 貯蔵品 | 23,323 | 12,825 |
| 前払費用 | 4,771 | 3,269 |
| 関係会社短期貸付金 | 400,200 | 200,400 |
| その他 | 21,181 | 90,032 |
| 貸倒引当金 | -80 | -59 |
| 流動資産合計 | 1,455,890 | 1,053,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,906,990 | 505,440 |
| 減価償却累計額 | -1,384,824 | -494,320 |
| 構築物 | 432,940 | 422,451 |
| 減価償却累計額 | -421,707 | -413,718 |
| 機械及び装置 | 500,554 | 185,344 |
| 減価償却累計額 | -460,709 | -174,865 |
| 車両運搬具 | 80,986 | 130,736 |
| 減価償却累計額 | -65,109 | -65,494 |
| 工具 | 337,479 | 127,067 |
| 減価償却累計額 | -319,618 | -108,554 |
| 土地 | 113,129 | 5,034 |
| コース勘定 | 3,931 | 3,931 |
| 有形固定資産合計 | 724,044 | 123,052 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 398 | 9,931 |
| 無形固定資産合計 | 6,424 | 15,957 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,975 | 3,771 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 12,400 | 12,400 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,723,384 | 5,267,095 |
| 長期前払費用 | 3,182 | 10,526 |
| 差入保証金 | 6,795,447 | 6,452,974 |
| 保険積立金 | 29,953 | － |
| その他 | 19,015 | － |
| 貸倒引当金 | -12,871 | -13,442 |
| 投資その他の資産合計 | 11,574,598 | 11,733,437 |
| 固定資産合計 | 12,305,067 | 11,872,447 |
| 資産合計 | 13,760,957 | 12,925,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 91,300 | 50,905 |
| 1年内償還予定の社債 | 217,500 | 138,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 308,000 | 150,000 |
| 未払金 | 67,770 | 82,924 |
| 未払費用 | 46,388 | 26,853 |
| 未払法人税等 | 139,464 | 4,033 |
| 未払消費税等 | 14,903 | － |
| 前受金 | 18,383 | 7,220 |
| 預り金 | 19,967 | 9,825 |
| 賞与引当金 | 23,055 | 12,370 |
| その他 | 15,405 | 3,749 |
| 流動負債合計 | 962,138 | 486,631 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 158,750 | 120,000 |
| 長期借入金 | 680,140 | 247,500 |
| 預り入会保証金 | 1,310,782 | 1,281,622 |
| 預り営業保証金 | 58,496 | 138 |
| 繰延税金負債 | 703 | 620 |
| 退職給付引当金 | 150,995 | 101,116 |
| 固定負債合計 | 2,359,867 | 1,750,997 |
| 負債合計 | 3,322,006 | 2,237,629 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 4,414 | 4,062 |
| 別途積立金 | 8,750,000 | 8,950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 244,191 | 293,667 |
| 利益剰余金合計 | 9,838,606 | 10,687,729 |
| 自己株式 | -688 | -688 |
| 株主資本合計 | 10,437,918 | 10,687,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,033 | 912 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,033 | 912 |
| 純資産合計 | 10,438,951 | 10,687,953 |
| 負債純資産合計 | 13,760,957 | 12,925,582 |
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