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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	609,336	568,844
営業未収入金	383,290	171,417
商品	13,867	6,404
貯蔵品	23,323	12,825
前払費用	4,771	3,269
関係会社短期貸付金	400,200	200,400
その他	21,181	90,032
貸倒引当金	-80	-59
流動資産合計	1,455,890	1,053,134
固定資産
有形固定資産
建物	1,906,990	505,440
減価償却累計額	-1,384,824	-494,320
構築物	432,940	422,451
減価償却累計額	-421,707	-413,718
機械及び装置	500,554	185,344
減価償却累計額	-460,709	-174,865
車両運搬具	80,986	130,736
減価償却累計額	-65,109	-65,494
工具	337,479	127,067
減価償却累計額	-319,618	-108,554
土地	113,129	5,034
コース勘定	3,931	3,931
有形固定資産合計	724,044	123,052
無形固定資産
借地権	0	0
電話加入権	6,025	6,025
ソフトウエア	398	9,931
無形固定資産合計	6,424	15,957
投資その他の資産
投資有価証券	3,975	3,771
出資金	112	112
長期貸付金	12,400	12,400
関係会社長期貸付金	4,723,384	5,267,095
長期前払費用	3,182	10,526
差入保証金	6,795,447	6,452,974
保険積立金	29,953	－
その他	19,015	－
貸倒引当金	-12,871	-13,442
投資その他の資産合計	11,574,598	11,733,437
固定資産合計	12,305,067	11,872,447
資産合計	13,760,957	12,925,582
負債の部
流動負債
買掛金	91,300	50,905
1年内償還予定の社債	217,500	138,750
1年内返済予定の長期借入金	308,000	150,000
未払金	67,770	82,924
未払費用	46,388	26,853
未払法人税等	139,464	4,033
未払消費税等	14,903	－
前受金	18,383	7,220
預り金	19,967	9,825
賞与引当金	23,055	12,370
その他	15,405	3,749
流動負債合計	962,138	486,631
固定負債
社債	158,750	120,000
長期借入金	680,140	247,500
預り入会保証金	1,310,782	1,281,622
預り営業保証金	58,496	138
繰延税金負債	703	620
退職給付引当金	150,995	101,116
固定負債合計	2,359,867	1,750,997
負債合計	3,322,006	2,237,629
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	690,000	690,000
買換資産圧縮積立金	4,414	4,062
別途積立金	8,750,000	8,950,000
繰越利益剰余金	244,191	293,667
利益剰余金合計	9,838,606	10,687,729
自己株式	-688	-688
株主資本合計	10,437,918	10,687,040
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,033	912
評価・換算差額等合計	1,033	912
純資産合計	10,438,951	10,687,953
負債純資産合計	13,760,957	12,925,582

朝日観光の貸借対照表

遡及修正等

個別決算

開示資料

決算