朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,975 | 250,216 |
| 減価償却費 | 89,133 | 59,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,704 | -10,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,768 | -49,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,489 | -101,128 |
| 支払利息 | 22,707 | 13,452 |
| 社債利息 | 4,939 | 2,546 |
| 社債発行費償却 | 1,405 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,621 | 4,551 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -86,295 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -11,425 |
| 債務保証基金出捐金償却 | － | 19,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,223 | 211,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,275 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,641 | -40,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,571 | 15,154 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,365 | -18,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,802 | -19,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -591 | -11,162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,205 | -10,142 |
| 預り入会保証金の増減額 | -40,505 | -29,160 |
| 預り営業保証金の増減額（△は減少） | 1,671 | -58,358 |
| その他 | 27,250 | -2,802 |
| 小計 | 219,449 | 126,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,627 | 110,097 |
| 利息の支払額 | -28,845 | -16,889 |
| 法人税等の還付額 | 19,051 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,250 | -197,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,031 | 21,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,793 | -107,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 680,827 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 400,200 | 400,200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -948,639 | -744,111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 177,639 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 412,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,953 |
| その他 | -9,707 | -25,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,300 | 645,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,869 | -590,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -217,500 | -217,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,399 | -708,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,667 | -40,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,004 | 589,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 589,336 | 548,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
