有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,371 | 337,975 |
| 減価償却費 | 68,353 | 89,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -18,704 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,502 | 21,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162,550 | -173,489 |
| 支払利息 | 25,792 | 22,707 |
| 社債利息 | 6,770 | 4,939 |
| 社債発行費償却 | 8,358 | 1,405 |
| 有形固定資産除却損 | 1,968 | 1,621 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,176 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,326 | -8,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,412 | 5,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,292 | -30,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,982 | -22,571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 774 | -2,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,274 | 5,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,363 | -591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,018 | -2,205 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -31,892 | -40,505 |
| 預り営業保証金の増減額（△は減少） | -100 | 1,671 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,960 | 27,250 |
| 小計 | 143,312 | 219,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,128 | 172,627 |
| 利息の支払額 | -35,135 | -28,845 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,051 |
| 法人税等の支払額 | -76,278 | -2,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,026 | 380,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,568 | -104,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,300 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,000,200 | 400,200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -900,000 | -948,639 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120,000 | 177,639 |
| その他 | 3,925 | -9,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,857 | -485,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,132 | -280,869 |
| 社債の償還による支出 | -217,500 | -217,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,660 | -48,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,776 | -153,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861,781 | 743,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 743,004 | 589,336 |