朝日観光の貸借対照表

【提出】

2009年6月26日 16:48

【資料】

有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	763,004	609,336
営業未収入金	375,066	383,290
商品	14,052	13,867
貯蔵品	28,414	23,323
前払費用	3,526	4,771
関係会社短期貸付金	400,200	400,200
その他	57,877	21,181
貸倒引当金	-92	-80
流動資産合計	1,642,050	1,455,890
固定資産
有形固定資産
建物	1,874,500	1,906,990
減価償却累計額	-1,357,660	-1,384,824
構築物	428,973	432,940
減価償却累計額	-420,154	-421,707
機械及び装置	500,982	500,554
減価償却累計額	-459,770	-460,709
車両運搬具	57,900	80,986
減価償却累計額	-48,679	-65,109
工具	340,504	337,479
減価償却累計額	-322,443	-319,618
土地	113,129	113,129
コース勘定	208	3,931
有形固定資産合計	707,491	724,044
無形固定資産
借地権	0	0
電話加入権	6,025	6,025
ソフトウエア	117	398
無形固定資産合計	6,142	6,424
投資その他の資産
投資有価証券	7,686	3,975
出資金	112	112
長期貸付金	190,039	12,400
関係会社長期貸付金	4,174,945	4,723,384
長期前払費用	3,696	3,182
差入保証金	6,790,605	6,795,447
保険積立金	27,369	29,953
その他	19,015	19,015
貸倒引当金	-13,666	-12,871
投資その他の資産合計	11,199,803	11,574,598
固定資産合計	11,913,438	12,305,067
繰延資産
社債発行費	1,405	－
繰延資産合計	1,405	－
資産合計	13,556,894	13,760,957
負債の部
流動負債
買掛金	121,942	91,300
1年内償還予定の社債	217,500	217,500
1年内返済予定の長期借入金	258,369	308,000
未払金	90,341	67,770
未払費用	49,783	46,388
未払法人税等	6,573	139,464
未払消費税等	9,101	14,903
前受金	18,974	18,383
預り金	22,173	19,967
賞与引当金	41,759	23,055
その他	5,562	15,405
流動負債合計	842,080	962,138
固定負債
社債	376,250	158,750
長期借入金	560,640	680,140
預り入会保証金	1,351,287	1,310,782
長期預り保証金	56,825	58,496
繰延税金負債	2,205	703
退職給付引当金	129,226	150,995
固定負債合計	2,476,435	2,359,867
負債合計	3,318,515	3,322,006
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	690,000	690,000
買換資産圧縮積立金	4,799	4,414
別途積立金	8,450,000	8,750,000
繰越利益剰余金	340,995	244,191
利益剰余金合計	9,635,795	9,838,606
自己株式	-658	-688
株主資本合計	10,235,137	10,437,918
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,241	1,033
評価・換算差額等合計	3,241	1,033
純資産合計	10,238,378	10,438,951
負債純資産合計	13,556,894	13,760,957

朝日観光の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算