朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 250,216 | 56,417 |
| 減価償却費 | 59,109 | 68,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,685 | -3,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,879 | -39,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,128 | -55,086 |
| 支払利息 | 13,452 | 8,254 |
| 社債利息 | 2,546 | 1,564 |
| 有形固定資産除却損 | 4,551 | 3,021 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86,295 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -11,425 | － |
| 債務保証基金出捐金償却 | 19,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,873 | 21,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -1,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,395 | -9,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,154 | -46,769 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,168 | -3,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,950 | -231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,162 | 192 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,142 | -1,938 |
| 預り入会保証金の増減額 | -29,160 | -73,630 |
| 預り営業保証金の増減額（△は減少） | -58,358 | － |
| その他 | -2,802 | 21,059 |
| 小計 | 126,463 | -55,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,097 | 56,696 |
| 利息の支払額 | -16,889 | -9,935 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,714 |
| 法人税等の支払額 | -197,785 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,885 | 44,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,874 | -17,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680,827 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 400,200 | 200,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -744,111 | -100,000 |
| 事業譲渡による収入 | 412,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,953 | － |
| その他 | -25,231 | -1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 645,762 | 81,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -590,640 | -150,000 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -217,500 | -138,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,140 | -288,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,492 | -163,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,336 | 548,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548,844 | 385,685 |
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