朝日観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 429,496 | 367,867 |
| 営業未収入金 | 180,766 | 205,544 |
| 商品 | 6,420 | 6,513 |
| 貯蔵品 | 12,246 | 11,534 |
| 前払費用 | 1,539 | 1,191 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,400 | 200,400 |
| 短期貸付金 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | 37,514 | 36,396 |
| 貸倒引当金 | -42 | -44 |
| 流動資産合計 | 875,541 | 836,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 505,114 | 596,652 |
| 減価償却累計額 | -495,088 | -501,534 |
| 構築物 | 425,923 | 441,355 |
| 減価償却累計額 | -415,940 | -418,634 |
| 機械及び装置 | 122,795 | 122,562 |
| 減価償却累計額 | -112,105 | -106,214 |
| 車両運搬具 | 78,799 | 148,674 |
| 減価償却累計額 | -70,250 | -98,914 |
| 工具 | 74,744 | 70,350 |
| 減価償却累計額 | -69,348 | -66,566 |
| 土地 | 5,034 | 5,034 |
| コース勘定 | 3,931 | 3,931 |
| 建設仮勘定 | 39,433 | 6,510 |
| 有形固定資産合計 | 93,044 | 203,206 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 6,025 | 6,025 |
| ソフトウエア | 4,916 | 3,238 |
| 無形固定資産合計 | 10,942 | 9,264 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,999 | 4,295 |
| 出資金 | 112 | 112 |
| 長期貸付金 | 55,200 | 48,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,260,295 | 5,359,895 |
| 長期前払費用 | 10,268 | 5,496 |
| 差入保証金 | 6,447,647 | 6,447,647 |
| その他 | 3,767 | 4,079 |
| 貸倒引当金 | -17,491 | -17,964 |
| 投資その他の資産合計 | 11,762,799 | 11,851,561 |
| 固定資産合計 | 11,866,786 | 12,064,033 |
| 資産合計 | 12,742,327 | 12,900,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 34,982 | 37,813 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 144,182 | 152,492 |
| 未払金 | 54,266 | 44,268 |
| 未払費用 | 25,003 | 25,929 |
| 未払法人税等 | 7,200 | 22,672 |
| 前受金 | 8,460 | 7,217 |
| 預り金 | 8,894 | 10,073 |
| 賞与引当金 | 6,592 | 7,401 |
| その他 | 5,793 | 1,419 |
| 流動負債合計 | 335,375 | 389,288 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 110,000 | 210,000 |
| 長期借入金 | 255,428 | 228,976 |
| 預り入会保証金 | 1,184,942 | 1,167,092 |
| 預り営業保証金 | 138 | 138 |
| 繰延税金負債 | 270 | 732 |
| 退職給付引当金 | 3,037 | 3,191 |
| 固定負債合計 | 1,553,816 | 1,610,130 |
| 負債合計 | 1,889,192 | 1,999,419 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 690,000 | 690,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,775 | 2,775 |
| 別途積立金 | 9,200,000 | 9,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 210,564 | 157,813 |
| 利益剰余金合計 | 10,253,339 | 10,300,588 |
| 自己株式 | -693 | -693 |
| 株主資本合計 | 10,852,645 | 10,899,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 489 | 1,323 |
| 評価・換算差額等合計 | 489 | 1,323 |
| 純資産合計 | 10,853,135 | 10,901,218 |
| 負債純資産合計 | 12,742,327 | 12,900,637 |
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