朝日観光の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 11:12

【資料】

有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	367,867	424,971
営業未収入金	205,544	210,024
商品	6,513	6,374
貯蔵品	11,534	10,044
前払費用	1,191	471
関係会社短期貸付金	200,400	200,400
短期貸付金	7,200	7,200
その他	36,396	24,681
貸倒引当金	-44	-44
流動資産計	836,604	884,123
固定資産
有形固定資産
建物	596,652	598,725
減価償却累計額	-501,534	-509,221
構築物	441,355	443,995
減価償却累計額	-418,634	-421,471
機械及び装置	122,562	127,277
減価償却累計額	-106,214	-106,472
車両運搬具	148,674	150,221
減価償却累計額	-98,914	-125,560
工具	70,350	63,218
減価償却累計額	-66,566	-57,550
土地	5,034	5,034
コース勘定	3,931	13,292
建設仮勘定	6,510	1,500
有形固定資産合計	203,206	182,987
無形固定資産
借地権	0	0
電話加入権	6,025	6,025
ソフトウエア	3,238	2,076
無形固定資産合計	9,264	8,101
投資その他の資産
投資有価証券	4,295	4,944
出資金	112	112
長期貸付金	48,000	40,800
関係会社長期貸付金	5,359,895	5,259,495
長期前払費用	5,496	3,438
差入保証金	6,447,647	6,447,647
その他	4,079	4,358
貸倒引当金	-17,964	-18,385
投資その他の資産合計	11,851,561	11,742,412
固定資産計	12,064,033	11,933,501
資産の部合計	12,900,637	12,817,625
負債の部
流動負債
買掛金	37,813	33,591
1年内償還予定の社債	80,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	152,492	90,072
未払金	44,268	43,904
未払費用	25,929	24,655
未払法人税等	22,672	8,232
未払消費税等	－	9,815
前受金	7,217	6,808
預り金	10,073	7,467
賞与引当金	7,401	6,018
その他	1,419	1,433
流動負債計	389,288	331,997
固定負債
社債	210,000	200,000
長期借入金	228,976	182,184
預り入会保証金	1,167,092	1,158,692
預り営業保証金	138	138
退職給付引当金	3,191	3,385
繰延税金負債	732	964
固定負債計	1,610,130	1,545,364
負債の部合計	1,999,419	1,877,362
純資産の部
株主資本
資本金	600,000	600,000
利益剰余金
利益準備金	150,000	150,000
その他利益剰余金
配当準備積立金	690,000	690,000
買換資産圧縮積立金	2,775	2,775
別途積立金	9,300,000	9,350,000
繰越利益剰余金	157,813	146,440
利益剰余金合計	10,300,588	10,339,215
自己株式	-693	-693
株主資本合計	10,899,894	10,938,521
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,323	1,741
その他の包括利益累計額合計	1,323	1,741
純資産の部合計	10,901,218	10,940,262
負債・純資産合計	12,900,637	12,817,625

朝日観光の貸借対照表

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