朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,573 | 139,595 |
| 減価償却費 | 48,190 | 32,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,322 | 1,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -352 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,214 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,809 | 4,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,253 | -48,372 |
| 支払利息 | 5,926 | 4,542 |
| 社債利息 | 961 | 588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,107 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,078 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,943 | -15,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166 | -1,111 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -250,008 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,507 | 1,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,332 | 7,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -301 | -488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,852 | 6,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -515 | -2,205 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,578 | -313 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -22,925 | -23,575 |
| その他 | 6,199 | 2,622 |
| 小計 | -189,647 | 107,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,896 | 49,567 |
| 利息の支払額 | -6,899 | -5,099 |
| 法人税等の支払額 | -30,626 | -49,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,278 | 102,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,527 | -26,872 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 350,800 | 100,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,232 | － |
| その他 | -201 | -2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,503 | -121,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,686 | -145,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,686 | 34,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,461 | 15,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,017 | 367,300 |
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