朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,595 | 95,754 |
| 減価償却費 | 32,813 | 32,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,563 | -1,211 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,000 | -237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | 1,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,372 | -35,948 |
| 支払利息 | 4,542 | 3,333 |
| 社債利息 | 588 | 714 |
| 有形固定資産除却損 | 402 | 9,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,059 | -18,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111 | -2,445 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,774 | -7,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,900 | -9,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -488 | 570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,214 | -12,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,205 | 1,089 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -313 | 3,761 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -23,575 | -22,622 |
| その他 | 2,622 | -4,476 |
| 小計 | 107,171 | 34,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,567 | 38,170 |
| 利息の支払額 | -5,099 | -4,005 |
| 法人税等の支払額 | -49,611 | -48,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,027 | 19,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,872 | -72,349 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 100,800 | 400,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | -2,464 | -10,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,336 | 109,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,408 | -103,439 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,592 | 6,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,283 | 136,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,300 | 503,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
