朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,734 | 74,328 |
| 減価償却費 | 60,607 | 89,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | -392 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,583 | -531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -814 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,959 | -36,046 |
| 支払利息 | 2,874 | 2,282 |
| 社債利息 | 74 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,099 | -4,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,176 | -13,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,851 | 1,032 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -175 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,425 | -1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,840 | -14,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 938 | 1,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,854 | 25,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,730 | 13,645 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,116 | 5,583 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -125,509 | -38,813 |
| その他 | -33,491 | 26,166 |
| 小計 | 14,835 | 130,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,568 | 35,384 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -2,133 |
| 法人税等の支払額 | -29,249 | -12,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,247 | 151,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,375 | -96,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 4,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -3,230 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 470,800 | 560,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -80,000 | -770,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他 | -7,315 | -1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,329 | -300,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,296 | -116,940 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,296 | 111,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,281 | -37,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,315 | 39,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
