朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,608 | 66,314 |
| 減価償却費 | 38,615 | 31,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -323 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -273 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,935 | -18,216 |
| 支払利息 | 1,960 | 1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,791 | -35,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 481 | -2,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,825 | 7,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,503 | -5,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,469 | 6,718 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,641 | 23,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,805 | 117,455 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,946 | 2,219 |
| 預り入会保証金の増減額（△は減少） | -21,403 | -25,515 |
| その他 | 3,585 | 71,738 |
| 小計 | 180,846 | 241,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,569 | 18,401 |
| 利息の支払額 | -2,697 | -1,821 |
| 法人税等の支払額 | -15,158 | -30,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,559 | 227,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,200 | -51,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 623,600 | 853,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -830,000 | -970,000 |
| その他 | -3,924 | -476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,525 | -168,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,168 | -49,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,832 | -69,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,866 | -10,475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,437 | 34,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
