朝日観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,683 | 94,734 |
| 減価償却費 | 31,357 | 60,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,177 | 2,185 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8,654 | -2,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,173 | -26,959 |
| 支払利息 | 4,151 | 2,874 |
| 社債利息 | 252 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,359 | -5,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,950 | 41,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,723 | 4,851 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,075 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,373 | 4,425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,880 | 15,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,389 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,092 | -22,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,661 | 6,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,734 | -2,116 |
| 預り入会保証金の増減額(△は減少) | -86,994 | -125,509 |
| その他 | 2,227 | -33,491 |
| 小計 | 135,841 | 14,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,493 | 26,568 |
| 利息の支払額 | -4,305 | -2,906 |
| 法人税等の還付額 | 3,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -706 | -29,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,631 | 9,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,398 | -146,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 5,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,073 | -3,079 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 750,800 | 470,800 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| その他 | -14,412 | -7,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,475 | 246,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -157,496 | -141,296 |
| 社債の償還による支出 | -114,000 | -64,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,496 | -205,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,389 | 50,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,033 | 77,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
