有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156,683 | 94,734 |
減価償却費 | 31,357 | 60,607 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,177 | 2,185 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -8,654 | -2,583 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -814 |
受取利息及び受取配当金 | -25,173 | -26,959 |
支払利息 | 4,151 | 2,874 |
社債利息 | 252 | 74 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,359 | -5,099 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,950 | 41,176 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,723 | 4,851 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -1,075 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,373 | 4,425 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,880 | 15,840 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,389 | 938 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,092 | -22,854 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,661 | 6,730 |
預り金の増減額(△は減少) | 2,734 | -2,116 |
預り入会保証金の増減額(△は減少) | -86,994 | -125,509 |
その他 | 2,227 | -33,491 |
小計 | 135,841 | 14,835 |
利息及び配当金の受取額 | 25,493 | 26,568 |
利息の支払額 | -4,305 | -2,906 |
法人税等の還付額 | 3,307 | - |
法人税等の支払額 | -706 | -29,249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,631 | 9,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -47,398 | -146,375 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 5,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,073 | -3,079 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 750,800 | 470,800 |
関係会社貸付けによる支出 | -600,000 | -80,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
長期貸付けによる支出 | -10,000 | - |
その他 | -14,412 | -7,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,475 | 246,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -157,496 | -141,296 |
社債の償還による支出 | -114,000 | -64,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,496 | -205,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -43,389 | 50,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,033 | 77,315 |