ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,334,254 | 1,294,869 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -599,562 | -520,566 |
| 人件費の支出 | -510,619 | -475,291 |
| その他の営業支出 | -367,790 | -368,688 |
| 小計 | -143,717 | -69,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 607 |
| 利息の支払額 | -2,228 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -39,074 | -12,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,372 | -82,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,195 | -11,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,195 | -11,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -28,193 | -29,140 |
| その他 | -589 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,217 | 30,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,350 | -63,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,933 | 559,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,582 | 597,194 |
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