キャッシュ・フローの状況
2024年2月22日 12:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4907万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4124万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億928万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | 231 | 263 | -29 | 493 | -90 | 2,125 | 通期 | 791 | 217 | -330 | 1,008 | -137 | 2,339 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -127 | 19 | -29 | -108 | -49 | 2,202 | 通期 | -787 | -2,204 | 1,271 | -2,991 | -2,283 | 620 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 250 | -78 | 58 | 172 | -83 | 849 | 通期 | 534 | -109 | -449 | 426 | -111 | 597 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | -420 | -612 | 1,185 | -1,032 | -618 | 750 | 通期 | -293 | -818 | 938 | -1,110 | -824 | 424 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 166 | -128 | -136 | 38 | -128 | 327 | 通期 | 547 | -183 | -407 | 364 | -183 | 381 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -646 | -78 | 748 | -724 | -78 | 406 | 通期 | -759 | -82 | 1,002 | -840 | -82 | 542 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -114 | 47 | 40 | -67 | -7 | 516 | 通期 | -35 | 2,967 | -754 | 2,931 | -32 | 2,720 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | -87 | -59 | -50 | -146 | -59 | 2,524 | 通期 | 3 | -294 | -224 | -292 | -294 | 2,204 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 144 | -125 | -62 | 18 | -148 | 2,160 | 通期 | 609 | -141 | -249 | 468 | -164 | 2,423 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（個）
- 10億820万
- 2016年11月（個） マイ転
- -29億9053万
- 2017年11月（個） プラ転
- 4億2589万
- 2018年11月（個） マイ転
- -11億1036万
- 2019年11月（個） プラ転
- 3億6410万
- 2020年11月（個） マイ転
- -8億4048万
- 2021年11月（個） プラ転
- 29億3146万
- 2022年11月（個） マイ転
- -2億9156万
- 2023年11月（個） プラ転
- 4億6803万
設備投資#5*
- 2015年11月（個）
- -1億3708万
- 2016年11月（個）増加+999.99%
- -22億8328万
- 2017年11月（個）減少-95.16%
- -1億1056万
- 2018年11月（個）増加+645.21%
- -8億2393万
- 2019年11月（個）減少-77.79%
- -1億8300万
- 2020年11月（個）減少-55.4%
- -8161万
- 2021年11月（個）減少-61.13%
- -3172万
- 2022年11月（個）増加+827.8%
- -2億9433万
- 2023年11月（個）減少-44.28%
- -1億6400万
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- 14.48%
- 2016年11月（個）
- -17.55%
- 2017年11月（個）
- 10.58%
- 2018年11月（個）
- -5.72%
- 2019年11月（個）
- 10.68%
- 2020年11月（個）
- -24.79%
- 2021年11月（個）
- -1.1%
- 2022年11月（個）
- 0.06%
- 2023年11月（個）
- 11.34%