キャッシュ・フローの状況
2026年2月25日 13:20
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億442万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億539万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8243万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -127 | 19 | -29 | -108 | -49 | 2,202 | 通期 | -787 | -2,204 | 1,271 | -2,991 | -2,283 | 620 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 250 | -78 | 58 | 172 | -83 | 849 | 通期 | 534 | -109 | -449 | 426 | -111 | 597 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | -420 | -612 | 1,185 | -1,032 | -618 | 750 | 通期 | -293 | -818 | 938 | -1,110 | -824 | 424 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 166 | -128 | -136 | 38 | -128 | 327 | 通期 | 547 | -183 | -407 | 364 | -183 | 381 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | -646 | -78 | 748 | -724 | -78 | 406 | 通期 | -759 | -82 | 1,002 | -840 | -82 | 542 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -114 | 47 | 40 | -67 | -7 | 516 | 通期 | -35 | 2,967 | -754 | 2,931 | -32 | 2,720 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | -87 | -59 | -50 | -146 | -59 | 2,524 | 通期 | 3 | -294 | -224 | -292 | -294 | 2,204 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 144 | -125 | -62 | 18 | -148 | 2,160 | 通期 | 609 | -141 | -249 | 468 | -164 | 2,423 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 110 | -451 | -91 | -341 | -761 | 1,991 | 通期 | 391 | -657 | 319 | -266 | -972 | 2,475 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | 351 | -191 | -105 | 160 | -191 | 2,531 | 通期 | 682 | -505 | -304 | 177 | -505 | 2,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年11月（個）
- -29億9053万
- 2017年11月（個） プラ転
- 4億2589万
- 2018年11月（個） マイ転
- -11億1036万
- 2019年11月（個） プラ転
- 3億6410万
- 2020年11月（個） マイ転
- -8億4048万
- 2021年11月（個） プラ転
- 29億3146万
- 2022年11月（個） マイ転
- -2億9156万
- 2023年11月（個） プラ転
- 4億6803万
- 2024年11月（個） マイ転
- -2億6618万
- 2025年11月（個） プラ転
- 1億7704万
設備投資#5*
- 2016年11月（個）
- -22億8328万
- 2017年11月（個）減少-95.16%
- -1億1056万
- 2018年11月（個）増加+645.21%
- -8億2393万
- 2019年11月（個）減少-77.79%
- -1億8300万
- 2020年11月（個）減少-55.4%
- -8161万
- 2021年11月（個）減少-61.13%
- -3172万
- 2022年11月（個）増加+827.8%
- -2億9433万
- 2023年11月（個）減少-44.28%
- -1億6400万
- 2024年11月（個）増加+492.5%
- -9億7172万
- 2025年11月（個）減少-48.02%
- -5億510万
営業CFマージン
- 2016年11月（個）
- -17.55%
- 2017年11月（個）
- 10.58%
- 2018年11月（個）
- -5.72%
- 2019年11月（個）
- 10.68%
- 2020年11月（個）
- -24.79%
- 2021年11月（個）
- -1.1%
- 2022年11月（個）
- 0.06%
- 2023年11月（個）
- 11.34%
- 2024年11月（個）
- 6.67%
- 2025年11月（個）
- 10.45%
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