ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,881 | 113,669 |
| 減価償却費 | 140,982 | 149,647 |
| 固定資産除却損 | 2,295 | 514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,489 | 14,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,037 |
| 支払利息 | 11,623 | 15,434 |
| 雇用調整助成金 | -28 | － |
| 補償金収入 | -20 | － |
| 受取協力金 | -66,109 | － |
| 受取保険金 | -2,987 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -55,491 | -20,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,965 | -3,761 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 5,963 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,164 | -28,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,993 | 35,355 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,119 | -16,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,999 | -132,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,598 | 32,399 |
| その他 | -30,920 | -2,847 |
| 小計 | -115,677 | 154,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -9,803 | -14,705 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,638 | － |
| 補償金収入の受取額 | 20 | － |
| 受取協力金の受取額 | 29,560 | 4,119 |
| 保険金の受取額 | 2,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,784 | 143,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,809 | -142,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,809 | -125,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -60,000 |
| その他 | -1,652 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,652 | -61,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,246 | -43,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,203,609 | 2,160,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
