ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,669 | 325,338 |
| 減価償却費 | 149,647 | 142,272 |
| 固定資産売却益 | － | -100,101 |
| 固定資産除却損 | 514 | 2,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,947 | -7,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -1,658 |
| 支払利息 | 15,434 | 11,027 |
| 補助金収入 | － | -4,574 |
| 受取保険金 | － | -3,793 |
| 利子補給金 | -1,398 | -1,053 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -20,905 | -23,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,761 | -5,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,958 | -46,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,355 | -11,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16,182 | -13,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,533 | -39,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,399 | -113,564 |
| その他 | -2,847 | 2,795 |
| 小計 | 153,107 | 110,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -14,705 | -8,889 |
| 補助金の受取額 | － | 4,574 |
| 受取協力金の受取額 | 4,119 | － |
| 保険金の受取額 | － | 3,793 |
| 利子補給金の受取額 | 1,398 | 1,053 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,509 | 109,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,885 | -760,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 310,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,378 | -450,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -364 |
| 配当金の支払額 | － | -29,025 |
| その他 | -1,652 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,652 | -91,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,521 | -432,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,088 | 1,990,534 |
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