ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月14日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第148期(2024/12/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年11月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,338 | 303,064 |
| 減価償却費 | 142,272 | 159,717 |
| 固定資産売却益 | -100,101 | － |
| 固定資産除却損 | 2,017 | 352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,404 | 11,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,658 | -3,202 |
| 支払利息 | 11,027 | 21,470 |
| 補助金収入 | -4,574 | -1,348 |
| 受取保険金 | -3,793 | － |
| 利子補給金 | -1,053 | -443 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -23,874 | -25,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,336 | 3,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,975 | -40,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,616 | -5,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,780 | -39,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,578 | -48,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,564 | 73,502 |
| その他 | 2,795 | -39,831 |
| 小計 | 110,140 | 368,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 3,206 |
| 利息の支払額 | -8,889 | -19,791 |
| 補助金の受取額 | 4,574 | 1,348 |
| 保険金の受取額 | 3,793 | － |
| 利子補給金の受取額 | 1,053 | 443 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,883 | 351,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,877 | -180,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,877 | -190,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -75,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -174 |
| 配当金の支払額 | -29,025 | -29,070 |
| その他 | -1,654 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,044 | -104,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,038 | 55,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,534 | 2,531,346 |
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