ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,064 | 484,081 |
| 減価償却費 | 159,717 | 190,647 |
| 固定資産権利変換益 | － | -79,630 |
| 固定資産除却損 | 352 | 7,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,481 | -16,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,202 | -4,878 |
| 支払利息 | 21,470 | 21,443 |
| 補助金収入 | -1,348 | -6,157 |
| 受取保険金 | － | -58 |
| 利子補給金 | -443 | -403 |
| 補償金収入 | － | -25,353 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -25,614 | -41,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,121 | -11,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,213 | -38,421 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,440 | -2,565 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -39,664 | -28,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,430 | -39,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,502 | 41,673 |
| その他 | -39,831 | -4,413 |
| 小計 | 368,523 | 445,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 4,882 |
| 利息の支払額 | -19,791 | -21,074 |
| 補助金の受取額 | 1,348 | 6,157 |
| 保険金の受取額 | － | 58 |
| 利子補給金の受取額 | 443 | 403 |
| 補償金収入の受取額 | － | 25,353 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,282 | 458,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,693 | -555,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,188 | -5,175 |
| その他 | － | -86,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,881 | -646,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,024 | -47,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -29,070 | -29,138 |
| その他 | -277 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,546 | -76,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,854 | -264,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,531,346 | 2,083,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
