ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -360,835 | -85,881 |
| 減価償却費 | 149,438 | 140,982 |
| 固定資産除却損 | 10 | 2,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,154 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | -20,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,812 | -1,937 |
| 支払利息 | 14,154 | 11,623 |
| 支払手数料 | 10,000 | － |
| 雇用調整助成金 | -55,395 | -28 |
| 補償金収入 | -42,104 | -20 |
| 受取協力金 | -27,248 | -66,109 |
| 受取保険金 | -3,684 | -2,987 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 60,915 | -55,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,920 | -6,965 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,372 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 3,305 | 5,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,861 | -15,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,760 | 28,993 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,147 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,026 | -23,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,463 | 9,598 |
| その他 | -9,619 | -30,920 |
| 小計 | -216,451 | -115,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -11,620 | -9,803 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 48,162 | 6,638 |
| 補償金収入の受取額 | 39,392 | 20 |
| 受取協力金の受取額 | 25,000 | 29,560 |
| 保険金の受取額 | 2,194 | 2,987 |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,959 | -86,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -58,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,430 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,019 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,777 | -58,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| その他 | -1,601 | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,325 | -49,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,856 | -195,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,631 | 2,524,385 |
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