ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月24日 17:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第144期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -745,801 | -360,835 |
| 減価償却費 | 134,898 | 149,438 |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 減損損失 | 200,748 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,811 | 53,154 |
| 臨時休業による損失 | 105,255 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,165 | 2,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,710 | -1,812 |
| 支払利息 | 6,626 | 14,154 |
| 支払手数料 | － | 10,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -55,395 |
| 補償金収入 | － | -42,104 |
| 受取協力金 | － | -27,248 |
| 受取保険金 | -36,555 | -3,684 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 305,062 | 60,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,755 | -7,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,039 | 37,372 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | 3,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,729 | -77,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166,390 | -10,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,374 | 29,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,354 | -3,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,649 | 23,463 |
| その他 | -19,057 | -9,619 |
| 小計 | -633,230 | -216,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,810 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -11,620 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 48,162 |
| 補償金収入の受取額 | － | 39,392 |
| 受取協力金の受取額 | － | 25,000 |
| 保険金の受取額 | 36,555 | 2,194 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -44,933 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,013 | -113,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,314 | -6,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 63,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,232 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,546 | 46,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| その他 | -1,599 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 748,400 | 40,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,839 | -26,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,215 | 515,575 |
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