ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,440 | -745,801 |
| 減価償却費 | 166,024 | 134,898 |
| 固定資産除却損 | 3,194 | － |
| 減損損失 | － | 200,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,811 |
| 臨時休業による損失 | － | 105,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,260 | 14,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,711 | -1,710 |
| 支払利息 | 6,204 | 6,626 |
| 受取保険金 | － | -36,555 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -41,020 | 305,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,238 | -3,755 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,861 | -8,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,163 | -331,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,767 | -166,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,814 | -81,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,194 | 23,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,250 | -70,649 |
| その他 | -16,634 | -19,057 |
| 小計 | 150,015 | -633,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -1,627 | -3,668 |
| 保険金の受取額 | － | 36,555 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -44,933 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -2,447 |
| 法人税等の還付額 | 15,956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,873 | -646,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,891 | -65,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,891 | -77,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135,000 | 750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | － |
| 配当金の支払額 | -21 | － |
| その他 | -219 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,669 | 748,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,687 | 24,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,375 | 406,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
