ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,213 | -80,440 |
| 減価償却費 | 143,607 | 166,024 |
| 固定資産除却損 | 23,712 | 3,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,345 | 29,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,525 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,655 | -1,711 |
| 支払利息 | 5,055 | 6,204 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 30,951 | -41,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,408 | -7,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,742 | 29,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,349 | -55,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,716 | 62,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,700 | 30,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,907 | -13,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,036 | 37,250 |
| その他 | 14,439 | -16,634 |
| 小計 | -380,443 | 150,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -5,078 | -1,627 |
| 法人税等の支払額 | -36,442 | -182 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,308 | 165,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,038 | -127,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,636 | -127,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -428 |
| 配当金の支払額 | -31 | -21 |
| その他 | -1 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,787 | -135,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,842 | -97,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,268 | 326,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
