ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月13日 12:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第141期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -144,622 | -90,213 |
| 減価償却費 | 246,325 | 143,607 |
| 固定資産除却損 | 561 | 23,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,014 | -34,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,749 | -135,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,655 |
| 支払利息 | 4,131 | 5,055 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -35,184 | 30,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -2,408 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 241,776 | -3,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,727 | -83,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,396 | -6,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,205 | 19,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,199 | -97,907 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 86,241 | -162,036 |
| その他 | 18,337 | 14,439 |
| 小計 | 233,221 | -380,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,655 |
| 利息の支払額 | -1,500 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -5,516 | -36,442 |
| 法人税等の還付額 | 21,998 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,813 | -420,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,728 | -618,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,402 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,728 | -611,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -241,822 | -178 |
| 配当金の支払額 | -361 | -31 |
| その他 | -11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,804 | 1,184,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,889 | 152,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,849 | 749,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
