ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,742 | -144,622 |
| 減価償却費 | 177,743 | 246,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,951 | 23,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,919 | -15,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,597 | -1,610 |
| 支払利息 | 2,522 | 4,131 |
| 受取和解金 | -49,257 | － |
| 減損損失 | 204,661 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 10,269 | -35,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,412 | 824 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | － | 241,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,491 | -124,727 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,574 | 6,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,544 | -13,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,270 | -59,199 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -161,799 | 86,241 |
| その他 | -10,668 | 18,899 |
| 小計 | -71,027 | 233,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,610 |
| 利息の支払額 | － | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -58,048 | -5,516 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,479 | 249,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,160 | -82,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,218 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -7,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,195 | -77,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241,822 |
| 配当金の支払額 | -28,706 | -361 |
| その他 | -339 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,046 | 57,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,330 | 229,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,950 | 849,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
