ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月14日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,650 | -159,742 |
| 減価償却費 | 178,876 | 177,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,998 | 59,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -460 | -15,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,662 | -1,597 |
| 支払利息 | 3,136 | 2,522 |
| 補助金収入 | -76,446 | － |
| 受取和解金 | － | -49,257 |
| 減損損失 | － | 204,661 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -24,419 | 10,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,930 | -2,412 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 68,413 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,643 | -30,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,393 | -11,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,202 | 7,225 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -10,600 | -15,800 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 75,817 | -161,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,450 | -74,544 |
| その他 | 5,428 | -10,668 |
| 小計 | 97,058 | -71,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,597 |
| 補助金の受取額 | 76,446 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -58,048 |
| 法人税等の還付額 | 55,390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,557 | -127,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,798 | -40,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,920 | -9,218 |
| 工事負担金受入による収入 | 347,557 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -7,000 |
| その他 | 5,015 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,853 | 19,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,576 | -28,706 |
| その他 | -769 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,345 | -29,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,065 | -137,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,043 | 2,201,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
