ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月14日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第138期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,748,991 | 2,658,395 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -995,175 | -957,954 |
| 人件費の支出 | -895,656 | -831,522 |
| その他の営業支出 | -790,387 | -771,858 |
| 小計 | 67,771 | 97,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,541 | 1,662 |
| 補助金の受取額 | － | 76,446 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,390 |
| 法人税等の支払額 | -47,214 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,097 | 230,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,621 | -85,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,575 | -3,920 |
| 工事負担金受入による収入 | － | 347,557 |
| その他 | － | 5,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,196 | 262,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -28,495 | -28,576 |
| その他 | -153 | -769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,649 | -29,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,747 | 464,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,961 | 2,125,043 |
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