ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月14日 11:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,866,466 | 2,748,991 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -978,438 | -995,175 |
| 人件費の支出 | -811,365 | -895,656 |
| その他の営業支出 | -729,487 | -790,387 |
| 小計 | 347,174 | 67,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,541 |
| 法人税等の支払額 | -172,849 | -47,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,732 | 22,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,759 | -142,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,759 | -144,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,755 | -28,495 |
| その他 | -322 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,077 | -28,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,895 | -150,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,198,303 | 1,313,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,199 | 1,270,961 |
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