ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,765,902 | 2,866,466 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -959,935 | -978,438 |
| 人件費の支出 | -754,333 | -811,365 |
| その他の営業支出 | -668,452 | -729,487 |
| 小計 | 383,181 | 347,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -1,354 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,439 | -172,849 |
| 災害損失の支払額 | -690 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,998 | 175,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,868 | -17,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,360 | － |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,028 | -17,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| 配当金の支払額 | -28,631 | -42,755 |
| その他 | -589 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,221 | -43,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,748 | 114,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,571 | 1,103,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,319 | 1,313,199 |
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