ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,347,714 | 2,765,902 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -878,324 | -959,935 |
| 人件費の支出 | -806,838 | -754,333 |
| その他の営業支出 | -659,784 | -668,452 |
| 小計 | 2,766 | 383,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,302 |
| 利息の支払額 | -1,436 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -12,419 | -11,439 |
| 災害損失の支払額 | － | -690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,826 | 370,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,669 | -20,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,360 |
| その他 | 6,683 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | -23,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -29,061 | -28,631 |
| その他 | 216 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,844 | -229,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,657 | 118,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 660,494 | 616,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,836 | 1,103,319 |
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