ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,732,540 | 2,347,714 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -1,038,756 | -878,324 |
| 人件費の支出 | -913,765 | -806,838 |
| その他の営業支出 | -703,651 | -659,784 |
| 小計 | 76,367 | 2,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -3,501 | -1,436 |
| 法人税等の支払額 | -53,981 | -12,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,701 | -9,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,649 | -11,669 |
| その他 | 1,200 | 6,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,449 | -4,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,073 | -29,061 |
| その他 | -406 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,980 | -28,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,728 | -43,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,933 | 548,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,204 | 616,836 |
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