ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 660,494 | 616,836 |
| 売掛金 | 234,133 | 182,386 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,860 | 81,555 |
| 繰延税金資産 | 78,980 | 105,170 |
| その他 | 29,255 | 27,597 |
| 貸倒引当金 | -740 | -250 |
| 流動資産合計 | 1,080,984 | 1,013,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,128,305 | 9,128,305 |
| 減価償却累計額 | -3,152,987 | -3,240,353 |
| 建物（純額） | 5,975,318 | 5,887,951 |
| 土地 | 2,975,845 | 2,975,845 |
| その他 | 6,543,637 | 6,544,921 |
| 減価償却累計額 | -5,545,241 | -5,670,106 |
| その他（純額） | 998,396 | 874,815 |
| 有形固定資産合計 | 9,949,560 | 9,738,613 |
| 無形固定資産 | 59,445 | 57,043 |
| 投資その他の資産 | 174,784 | 166,741 |
| 固定資産合計 | 10,183,791 | 9,962,397 |
| 資産合計 | 11,264,775 | 10,975,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 370,905 | 273,014 |
| 短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 12,900 | 11,000 |
| 未払賞与 | 105,300 | 40,100 |
| 前受金 | 179,489 | 202,451 |
| ポイント引当金 | 2,395 | 2,439 |
| 災害損失引当金 | － | 10,277 |
| その他 | 263,917 | 213,299 |
| 流動負債合計 | 1,334,908 | 1,152,582 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 566,806 | 630,873 |
| 役員退職慰労引当金 | 131,506 | 117,256 |
| 繰延税金負債 | 220,387 | 184,136 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 668,704 | 668,704 |
| その他 | 294,844 | 294,774 |
| 固定負債合計 | 1,882,249 | 1,895,745 |
| 負債合計 | 3,217,158 | 3,048,327 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | 819,973 | 701,361 |
| 自己株式 | -22,279 | -22,650 |
| 株主資本合計 | 7,615,703 | 7,496,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -185 | -1,453 |
| 土地再評価差額金 | 432,098 | 432,098 |
| 評価・換算差額等合計 | 431,912 | 430,645 |
| 純資産合計 | 8,047,616 | 7,927,366 |
| 負債純資産合計 | 11,264,775 | 10,975,694 |
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