ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,198,303 | 1,313,199 |
| 売掛金 | 273,850 | 231,098 |
| 原材料及び貯蔵品 | 74,393 | 77,170 |
| 繰延税金資産 | 34,402 | 26,114 |
| その他 | 32,429 | 30,001 |
| 貸倒引当金 | -470 | -460 |
| 流動資産合計 | 1,612,909 | 1,677,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,128,305 | 9,128,305 |
| 減価償却累計額 | -3,502,454 | -3,589,464 |
| 建物（純額） | 5,625,851 | 5,538,841 |
| 土地 | 2,972,803 | 2,972,803 |
| 建設仮勘定 | 24,045 | 24,695 |
| その他 | 6,599,539 | 6,465,758 |
| 減価償却累計額 | -6,011,479 | -5,937,313 |
| その他（純額） | 588,059 | 528,445 |
| 有形固定資産合計 | 9,210,759 | 9,064,784 |
| 無形固定資産 | 56,229 | 54,289 |
| 投資その他の資産 | 162,863 | 177,198 |
| 固定資産合計 | 9,429,852 | 9,296,272 |
| 資産合計 | 11,042,761 | 10,973,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 384,450 | 358,442 |
| 未払法人税等 | 184,900 | 106,400 |
| 未払賞与 | 131,100 | 132,100 |
| 前受金 | 195,035 | 184,210 |
| 災害損失引当金 | 3,389 | 150 |
| ポイント引当金 | 2,255 | 2,745 |
| その他 | 264,590 | 225,506 |
| 流動負債合計 | 1,165,722 | 1,009,555 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 59,564 | 25,713 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 586,351 | 586,351 |
| 退職給付引当金 | 681,344 | 765,659 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,104 | 135,478 |
| その他 | 284,778 | 271,338 |
| 固定負債合計 | 1,742,143 | 1,784,541 |
| 負債合計 | 2,907,865 | 2,794,096 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | 829,150 | 865,970 |
| 自己株式 | -23,993 | -24,202 |
| 株主資本合計 | 7,623,167 | 7,659,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,722 | 5,071 |
| 土地再評価差額金 | 514,451 | 514,451 |
| 評価・換算差額等合計 | 511,728 | 519,522 |
| 純資産合計 | 8,134,895 | 8,179,300 |
| 負債純資産合計 | 11,042,761 | 10,973,397 |
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