ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,599 | 849,489 |
| 売掛金 | 268,564 | 303,748 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,792 | 90,967 |
| 繰延税金資産 | 137,372 | 19,535 |
| 未収還付法人税等 | 21,998 | － |
| 未収還付消費税等 | 241,776 | － |
| その他 | 42,300 | 32,481 |
| 貸倒引当金 | -150 | -60 |
| 流動資産計 | 1,423,254 | 1,296,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,108,970 | 10,108,970 |
| 減価償却累計額 | -4,217,495 | -4,319,612 |
| 建物（純額） | 5,891,474 | 5,789,357 |
| 建物附属設備 | 5,998,856 | 6,002,967 |
| 減価償却累計額 | -4,300,481 | -4,377,182 |
| 建物附属設備（純額） | 1,698,374 | 1,625,784 |
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 |
| その他 | 1,865,525 | 1,876,302 |
| 減価償却累計額 | -1,362,597 | -1,427,004 |
| その他（純額） | 502,928 | 449,298 |
| 建設仮勘定 | 39,679 | 43,891 |
| 有形固定資産合計 | 10,680,572 | 10,456,447 |
| 無形固定資産 | 61,780 | 58,679 |
| 投資その他の資産 | 333,656 | 504,719 |
| 固定資産計 | 11,076,009 | 11,019,846 |
| 資産の部合計 | 12,499,263 | 12,316,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 402,025 | 277,298 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 |
| 未払法人税等 | 10,158 | 81,100 |
| 未払費用 | 287,338 | 293,981 |
| 前受金 | 162,872 | 149,667 |
| 引当金 | 3,006 | 3,480 |
| その他 | 187,149 | 143,663 |
| 流動負債計 | 1,672,550 | 1,869,191 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,880,000 | 1,880,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| 退職給付引当金 | 963,847 | 986,861 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,744 | 130,994 |
| 長期預り保証金 | 284,468 | 284,468 |
| 固定負債計 | 3,779,058 | 3,786,323 |
| 負債の部合計 | 5,451,609 | 5,655,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 2,949,371 |
| 利益剰余金 | -413,638 | -143,745 |
| 自己株式 | -26,599 | -268,422 |
| 株主資本合計 | 6,377,771 | 5,992,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,114 | -25,705 |
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669,882 | 668,291 |
| 純資産の部合計 | 7,047,654 | 6,660,494 |
| 負債・純資産合計 | 12,499,263 | 12,316,009 |
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