ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 17:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第144期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年11月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 542,432 | 515,575 |
| 売掛金 | 273,558 | 212,642 |
| 原材料及び貯蔵品 | 96,331 | 104,251 |
| 未収還付法人税等 | 3,305 | － |
| 未収消費税等 | 37,372 | － |
| その他 | 42,179 | 59,778 |
| 貸倒引当金 | -50 | -40 |
| 流動資産計 | 995,128 | 892,208 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,690,756 | 7,690,756 |
| 減価償却累計額 | -4,719,296 | -4,772,055 |
| 建物（純額） | 2,971,459 | 2,918,700 |
| 建物附属設備 | 5,678,841 | 5,681,620 |
| 減価償却累計額 | -4,704,654 | -4,759,436 |
| 建物附属設備（純額） | 974,186 | 922,184 |
| 土地 | 2,523,845 | 2,460,415 |
| その他 | 1,969,582 | 1,972,773 |
| 減価償却累計額 | -1,760,134 | -1,800,612 |
| その他（純額） | 209,447 | 172,160 |
| 有形固定資産合計 | 6,678,940 | 6,473,461 |
| 無形固定資産 | 56,616 | 55,196 |
| 投資その他の資産 | 146,267 | 105,787 |
| 固定資産計 | 6,881,823 | 6,634,445 |
| 資産の部合計 | 7,876,952 | 7,526,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 285,716 | 207,855 |
| 短期借入金 | 2,050,000 | 1,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 445,000 | 541,000 |
| 未払費用 | 213,032 | 202,296 |
| 未払法人税等 | 2,447 | 10,780 |
| 未払消費税等 | － | 23,463 |
| 未払事業所税 | 15,592 | 7,672 |
| 前受金 | 141,242 | 170,389 |
| 引当金 | 5,527 | 3,683 |
| その他 | 78,172 | 76,388 |
| 流動負債計 | 3,236,731 | 2,393,529 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,050,000 | 1,906,000 |
| 長期未払金 | 24,100 | 24,100 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| 退職給付引当金 | 897,016 | 899,881 |
| 長期預り保証金 | 286,508 | 273,114 |
| その他 | 8,230 | 7,574 |
| 固定負債計 | 2,769,853 | 3,614,668 |
| 負債の部合計 | 6,006,585 | 6,008,197 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,011,878 | 2,016,151 |
| 資本剰余金 | 260,796 | 264,619 |
| 利益剰余金 | -1,095,337 | -1,457,396 |
| 自己株式 | -966 | -1,039 |
| 株主資本合計 | 1,176,370 | 822,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 2,123 |
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| その他の包括利益累計額合計 | 693,996 | 696,120 |
| 純資産の部合計 | 1,870,367 | 1,518,455 |
| 負債・純資産合計 | 7,876,952 | 7,526,653 |
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