ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,092,890 | 867,948 |
| 減価償却費 | 287,772 | 296,016 |
| 固定資産売却益 | － | -1,390,000 |
| 固定資産除却損 | 154 | 204 |
| 減損損失 | 230,518 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,873 | 53,154 |
| 臨時休業による損失 | 105,255 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,733 | -7,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -1,972 |
| 支払利息 | 17,369 | 27,858 |
| 支払手数料 | － | 10,000 |
| 雇用調整助成金 | -146,996 | -93,281 |
| 補償金収入 | － | -42,310 |
| 受取協力金 | － | -159,638 |
| 受取保険金 | -36,590 | -3,787 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 51,378 | 31,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,179 | -21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,372 | 37,372 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -3,305 | -2,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,739 | 4,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,305 | 810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,832 | 32,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,562 | 3,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,649 | 36,973 |
| その他 | 2,706 | -21,441 |
| 小計 | -837,096 | -321,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 1,972 |
| 利息の支払額 | -19,210 | -26,292 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 140,713 | 92,954 |
| 補償金収入の受取額 | － | 42,310 |
| 受取協力金の受取額 | － | 174,278 |
| 保険金の受取額 | 36,590 | 3,787 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -79,298 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,447 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -758,870 | -35,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,040 | -25,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,163,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,579 | -6,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -165,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,619 | 2,966,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,000 | -541,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -73 |
| その他 | -3,201 | -3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,546 | -754,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,056 | 2,177,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,432 | 2,719,631 |
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