ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,709 | -1,092,890 |
| 減価償却費 | 333,779 | 287,772 |
| 固定資産除却損 | 8,878 | 154 |
| 減損損失 | 13,344 | 230,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,873 |
| 臨時休業による損失 | － | 105,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,058 | 31,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,881 | -1,878 |
| 支払利息 | 12,238 | 17,369 |
| 受取保険金 | － | -36,590 |
| 雇用調整助成金 | － | -146,996 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -55,446 | 51,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,230 | 8,179 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -3,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,861 | -37,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,924 | -73,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,413 | -102,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,859 | -48,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,240 | 2,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,649 | -70,649 |
| その他 | 2,233 | 2,706 |
| 小計 | 539,405 | -837,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 1,878 |
| 利息の支払額 | -9,952 | -19,210 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 140,713 |
| 保険金の受取額 | － | 36,590 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -79,298 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -2,447 |
| 法人税等の還付額 | 15,956 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,108 | -758,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,894 | -68,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -13,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,000 | -81,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -445,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -251 |
| 配当金の支払額 | -21 | － |
| その他 | -1,551 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,001 | 1,001,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,893 | 161,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 381,375 | 542,432 |
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