ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31,136 | -43,709 |
| 減価償却費 | 310,325 | 333,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,885 | -1,881 |
| 支払利息 | 11,519 | 12,238 |
| 固定資産除却損 | 75,968 | 8,878 |
| 減損損失 | － | 13,344 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,943 | -55,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,043 | -7,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,659 | 29,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,052 | -7,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,904 | 2,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -75,088 | 111,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,036 | 70,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,610 | 44,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154,576 | 26,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,525 | － |
| その他 | 36,988 | 2,233 |
| 小計 | -225,553 | 539,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,885 | 1,881 |
| 利息の支払額 | -14,496 | -9,952 |
| 法人税等の支払額 | -54,664 | -182 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,828 | 547,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -823,936 | -182,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,402 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,533 | -183,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385,000 | 215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -428 |
| 自己株式の処分による収入 | 173,039 | － |
| 配当金の支払額 | -78 | -21 |
| その他 | -1 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,780 | -407,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,581 | -42,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,268 | 381,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
