ホテル、ニューグランド（9720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,754,650 | -31,136 |
| 減価償却費 | 488,826 | 310,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,846 | -1,885 |
| 支払利息 | 8,780 | 11,519 |
| 固定資産除却損 | 1,889 | 75,968 |
| 減損損失 | 3,384,846 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,869 | 2,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | -5,043 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 241,776 | -29,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,592 | -5,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,358 | -80,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,324 | -75,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,036 | -162,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -35,266 | 17,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,953 | -154,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,219 | -135,525 |
| その他 | 9,579 | 36,988 |
| 小計 | 523,734 | -225,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 1,885 |
| 利息の支払額 | -7,348 | -14,496 |
| 法人税等の支払額 | -5,814 | -54,664 |
| 法人税等の還付額 | 21,998 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,416 | -292,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,564 | -823,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,402 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 40 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -3,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,524 | -817,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 385,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -241,886 | -178 |
| 自己株式の処分による収入 | 113,962 | 173,039 |
| 配当金の支払額 | -398 | -78 |
| その他 | -319 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,641 | 937,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,749 | -172,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,849 | 424,268 |
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