有価証券報告書-第140期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,097,749 | -3,754,650 |
| 減価償却費 | 382,322 | 488,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -1,846 |
| 受取和解金 | -49,257 | － |
| 支払利息 | 6,392 | 8,780 |
| 固定資産除却損 | 19,739 | 1,889 |
| 減損損失 | 351,437 | 3,384,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -8,730 | -3,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,423 | -443 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -241,776 | 241,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,794 | -29,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,377 | 41,358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,540 | -8,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182,881 | 162,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,533 | -35,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,894 | 29,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,543 | -11,219 |
| その他 | -9,692 | 9,579 |
| 小計 | -741,907 | 523,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 1,846 |
| 利息の支払額 | -8,953 | -7,348 |
| 和解金の受取額 | 49,257 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,085 | -5,814 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,924 | 534,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274,174 | -110,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,109 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 3,600 | 40 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -7,000 | -3,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,203,609 | -108,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241,886 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 113,962 |
| 配当金の支払額 | -28,801 | -398 |
| その他 | -345 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,852 | -448,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,719,681 | -22,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,599 | 596,849 |
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