ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,599 | 596,849 |
| 売掛金 | 268,564 | 272,434 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,792 | 92,236 |
| 前払費用 | 27,722 | 51,868 |
| 繰延税金資産 | 137,372 | － |
| 未収還付法人税等 | 21,998 | － |
| 未収還付消費税等 | 241,776 | － |
| その他 | 14,578 | 8,212 |
| 貸倒引当金 | -150 | -50 |
| 流動資産計 | 1,423,254 | 1,021,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,108,970 | 7,573,998 |
| 減価償却累計額 | -4,217,495 | -4,421,734 |
| 建物（純額） | 5,891,474 | 3,152,264 |
| 建物附属設備 | 5,998,856 | 5,344,730 |
| 減価償却累計額 | -4,300,481 | -4,453,167 |
| 建物附属設備（純額） | 1,698,374 | 891,563 |
| 構築物 | 142,050 | 142,050 |
| 減価償却累計額 | -127,956 | -129,268 |
| 構築物（純額） | 14,094 | 12,782 |
| 機械及び装置 | 232,179 | 232,179 |
| 減価償却累計額 | -217,207 | -220,170 |
| 機械及び装置（純額） | 14,972 | 12,008 |
| 車両運搬具 | 8,471 | 8,471 |
| 減価償却累計額 | -6,789 | -7,671 |
| 車両運搬具（純額） | 1,681 | 799 |
| 工具 | 1,482,824 | 1,334,896 |
| 減価償却累計額 | -1,010,644 | -1,131,745 |
| 工具 | 472,180 | 203,151 |
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 |
| 建設仮勘定 | 39,679 | 39,895 |
| 有形固定資産合計 | 10,680,572 | 6,860,580 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 43,917 | 43,917 |
| ソフトウエア | 15,948 | 10,305 |
| その他 | 1,913 | 1,913 |
| 無形固定資産合計 | 61,780 | 56,136 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 134,271 | 143,400 |
| 長期前払費用 | 2,862 | 408 |
| 繰延税金資産 | 164,222 | － |
| その他 | 32,300 | 27,300 |
| 投資その他の資産合計 | 333,656 | 171,109 |
| 固定資産計 | 11,076,009 | 7,087,827 |
| 資産の部合計 | 12,499,263 | 8,109,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 402,025 | 372,433 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 |
| 未払金 | 156,834 | 137,163 |
| 未払費用 | 287,338 | 279,013 |
| 未払法人税等 | 10,158 | 65,538 |
| 未払消費税等 | － | 162,036 |
| 未払事業所税 | 15,816 | 15,961 |
| 前受金 | 162,872 | 127,606 |
| 預り金 | 13,975 | 14,578 |
| ポイント引当金 | 3,006 | 3,754 |
| その他 | 522 | 493 |
| 流動負債計 | 1,672,550 | 2,098,579 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,880,000 | 1,260,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| 退職給付引当金 | 963,847 | 993,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,744 | 135,525 |
| 長期預り保証金 | 284,468 | 281,508 |
| 固定負債計 | 3,779,058 | 3,174,832 |
| 負債の部合計 | 5,451,609 | 5,273,412 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,363,010 | 900,000 |
| その他資本剰余金 | － | 2,057,541 |
| 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 2,957,541 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 66,144 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 401,280 | － |
| 繰越利益剰余金 | -881,062 | -4,092,892 |
| 利益剰余金合計 | -413,638 | -4,092,892 |
| 自己株式 | -26,599 | -162,693 |
| 株主資本合計 | 6,377,771 | 2,156,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,114 | -14,985 |
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669,882 | 679,011 |
| 純資産の部合計 | 7,047,654 | 2,835,966 |
| 負債・純資産合計 | 12,499,263 | 8,109,379 |
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